1.0724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,330.39 | 10,330.39 | 5,236.45 | 5,236.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,437.09 | -4,437.09 | 834.85 | -397.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566,199.90 | 566,199.90 | 24,641.34 | 10,803.30 |
| 基金赎回款 | 388,204.62 | 388,204.62 | 20,382.25 | 11,026.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177,995.28 | 177,995.28 | 4,259.09 | -223.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,888.57 | 183,888.57 | 10,330.39 | 4,615.27 |