-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,888.57 | 10,330.39 | 10,330.39 | 5,236.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,154.38 | -4,437.09 | 1,077.06 | 834.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,649.57 | 566,199.90 | 201,345.48 | 24,641.34 |
| 基金赎回款 | 185,452.43 | 388,204.62 | 107,127.75 | 20,382.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,802.86 | 177,995.28 | 94,217.73 | 4,259.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,931.32 | 183,888.57 | 105,625.17 | 10,330.39 |