1.1875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,249.32 | 20,896.86 | 20,896.86 | 47,389.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,371.98 | 552.01 | -1,641.16 | -3,641.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,017.02 | 2,255.42 | 1,224.02 | 28,913.18 |
| 基金赎回款 | 12,763.11 | 5,454.97 | 2,365.60 | 51,764.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,253.91 | -3,199.55 | -1,141.58 | -22,850.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,131.26 | 18,249.32 | 18,114.12 | 20,896.86 |