行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城数字经济混合C(016508)

2024-12-03     0.8376-1.5399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,896.8647,389.7447,389.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,641.16-3,641.922,356.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,224.0228,913.1823,023.12
基金赎回款2,365.6051,764.1448,682.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,141.58-22,850.95-25,659.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值18,114.1220,896.8624,085.93