3.4167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,249.32 | 18,249.32 | 20,896.86 | 20,896.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,539.63 | -1,371.98 | 552.01 | -1,641.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,147.31 | 17,017.02 | 2,255.42 | 1,224.02 |
| 基金赎回款 | 36,061.91 | 12,763.11 | 5,454.97 | 2,365.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,914.61 | 4,253.91 | -3,199.55 | -1,141.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,874.34 | 21,131.26 | 18,249.32 | 18,114.12 |