-0.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,452.68 | 299,452.68 | 254,357.25 | 254,357.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,772.28 | 4,097.51 | 13,290.74 | 9,186.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,158.39 | 275,278.65 | 254,898.04 | 137,315.26 |
| 基金赎回款 | 167,846.82 | 56,665.37 | 223,093.34 | 47,887.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,311.57 | 218,613.27 | 31,804.69 | 89,428.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,782.31 | 20,229.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405,754.22 | 501,934.00 | 299,452.68 | 352,972.29 |