行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信信用红利债券E(016514)

2024-06-14     1.27970.0313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值231,383.11231,383.1179,063.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,268.566,557.003,551.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款155,621.2497,791.67268,928.15
基金赎回款143,915.6655,806.60120,159.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,705.5841,985.06148,768.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值254,357.25279,925.18231,383.11