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华泰紫金创新成长混合发起A(016517)

2024-02-22     0.84630.6422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值12,960.51129,085.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-113.13261.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款359.04567.75
基金赎回款6,480.73116,954.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,121.69-116,386.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,725.6912,960.51