-2.0129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,332,444.67 | 103,453.41 | 103,453.41 | 11,370.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -166,463.53 | 254,008.46 | -56,736.23 | -6,686.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,154,497.43 | 6,240,221.10 | 3,660,201.49 | 291,796.64 |
| 基金赎回款 | 1,694,085.24 | 5,265,238.30 | 2,620,648.32 | 193,026.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -539,587.81 | 974,982.80 | 1,039,553.18 | 98,769.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 626,393.33 | 1,332,444.67 | 1,086,270.35 | 103,453.41 |