-2.7466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,891.01 | 430,362.94 | 430,362.94 | 65,750.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,806.38 | 32,730.38 | 14,026.27 | 22,059.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,590.52 | 300,996.71 | 69,441.55 | 858,222.53 |
| 基金赎回款 | 129,145.62 | 352,199.02 | 223,549.27 | 515,669.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,555.10 | -51,202.31 | -154,107.72 | 342,553.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374,142.29 | 411,891.01 | 290,281.49 | 430,362.94 |