-0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 494,491.15 | 560,589.62 | 560,589.62 | 512,022.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,594.95 | 2,100.51 | 1,124.33 | 34,416.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 725.02 | 8,962.99 | 8,067.68 | 1,098,948.44 |
| 基金赎回款 | 2,353.66 | 21,885.47 | 16,761.74 | 1,084,798.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,628.64 | -12,922.47 | -8,694.06 | 14,150.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,849.11 | 55,276.51 | 18,589.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 492,608.34 | 494,491.15 | 534,430.06 | 560,589.62 |