0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 500,333.81 | 500,333.81 | 20,102.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,043.21 | 7,138.53 | 451.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 705,032.93 | 705,012.11 | 990,005.68 |
| 基金赎回款 | 706,387.10 | 706,351.72 | 510,225.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,354.17 | -1,339.61 | 479,780.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,022.85 | 506,132.73 | 500,333.81 |