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上银慧鑫利债券(016537)

2024-05-21     1.1374-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值500,333.81500,333.8120,102.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,043.217,138.53451.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款705,032.93705,012.11990,005.68
基金赎回款706,387.10706,351.72510,225.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,354.17-1,339.61479,780.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值512,022.85506,132.73500,333.81