0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,348.96 | 72,261.84 | 72,261.84 | 70,611.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -397.95 | 5,785.98 | 2,760.63 | 4,185.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,124.64 | 19,980.40 | 2,939.99 | 74.92 |
| 基金赎回款 | 338,203.25 | 8,454.95 | 1,523.60 | 43.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,921.39 | 11,525.45 | 1,416.39 | 31.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 767.32 | 7,224.31 | 4,274.66 | 2,566.35 |
| 期末基金净值 | 103,105.07 | 82,348.96 | 72,164.20 | 72,261.84 |