-0.3215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,447.33 | 17,447.33 | 31,711.20 | 31,711.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352.86 | 67.22 | 358.46 | -38.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.12 | 8.37 | 49.15 | 22.54 |
| 基金赎回款 | 12,530.19 | 7,031.16 | 14,671.48 | 8,129.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,465.07 | -7,022.80 | -14,622.33 | -8,106.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,335.12 | 10,491.75 | 17,447.33 | 23,565.65 |