1.0022% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,125.00 | 2,125.00 | 5,730.52 | 5,730.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.26 | -42.25 | -742.60 | -429.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.90 | 24.38 | 5,330.71 | 5,282.84 |
| 基金赎回款 | 355.45 | 213.38 | 8,193.63 | 4,307.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272.55 | -189.00 | -2,862.92 | 975.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,939.71 | 1,893.74 | 2,125.00 | 6,276.63 |