-7.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,755.24 | 20,732.17 | 20,732.17 | 24,086.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,890.10 | 15,843.63 | 5,892.22 | 2,277.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,574.63 | 57,233.18 | 3,178.42 | 629.19 |
| 基金赎回款 | 92,958.50 | 41,053.74 | 13,863.50 | 6,260.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,616.13 | 16,179.43 | -10,685.08 | -5,631.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,261.47 | 52,755.24 | 15,939.31 | 20,732.17 |