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永赢启源混合发起A(016560)

2024-11-08     0.9496-0.8354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值2,849.111,352.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-425.45-58.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款191.411,591.69
基金赎回款318.4236.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.021,554.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,296.632,849.11