-2.7706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,287.97 | 2,287.97 | 2,849.11 | 2,849.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,979.77 | 2,979.77 | -91.13 | -91.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,217.33 | 113,217.33 | 234.44 | 234.44 |
| 基金赎回款 | 68,336.50 | 68,336.50 | 704.44 | 704.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,880.83 | 44,880.83 | -470.01 | -470.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,148.57 | 50,148.57 | 2,287.97 | 2,287.97 |