-0.4123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,768.67 | 14,768.67 | 7,635.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,820.34 | 9,615.30 | -669.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568,791.71 | 287,765.35 | 20,803.89 |
| 基金赎回款 | 180,610.84 | 83,039.76 | 13,000.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 388,180.87 | 204,725.59 | 7,802.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,789.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,980.15 | 229,109.55 | 14,768.67 |