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嘉实上海金ETF发起联接A(016581)

2024-06-24     1.1952-1.4674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,457.211,457.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.2034.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,479.15173.15
基金赎回款4,333.20511.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145.95-338.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,714.361,153.25