-2.4530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,647.99 | 11,467.68 | 11,467.68 | 1,714.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,702.90 | 18,304.73 | 2,325.34 | 885.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,319.52 | 458,534.13 | 156,267.57 | 34,065.02 |
| 基金赎回款 | 328,855.82 | 347,658.54 | 107,798.66 | 25,197.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,463.70 | 110,875.59 | 48,468.91 | 8,867.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,408.80 | 140,647.99 | 62,261.93 | 11,467.68 |