1.9314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,105.13 | 67,105.13 | 135,039.67 | 135,039.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,615.54 | -6,686.35 | -14,778.09 | -1,749.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,234.23 | 1,028.15 | 13,236.75 | 11,150.61 |
| 基金赎回款 | 15,969.03 | 8,192.92 | 66,393.20 | 53,858.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,734.80 | -7,164.77 | -53,156.45 | -42,707.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,754.79 | 53,254.01 | 67,105.13 | 90,582.22 |