% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,754.79 | 44,754.79 | 67,105.13 | 67,105.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,786.49 | 14,786.49 | -8,615.54 | -6,686.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,970.26 | 1,970.26 | 2,234.23 | 1,028.15 |
| 基金赎回款 | 23,793.88 | 23,793.88 | 15,969.03 | 8,192.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,823.62 | -21,823.62 | -13,734.80 | -7,164.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,717.65 | 37,717.65 | 44,754.79 | 53,254.01 |