0.3728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,339.52 | 42,954.09 | 42,954.09 | 57,823.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,290.54 | 11,988.06 | 2,756.97 | 427.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,918.68 | 7,661.24 | 1,508.46 | 1,885.29 |
| 基金赎回款 | 23,300.47 | 45,263.88 | 23,320.78 | 17,181.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,618.21 | -37,602.64 | -21,812.31 | -15,296.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,248.27 | 17,339.52 | 23,898.75 | 42,954.09 |