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财通资管臻享成长混合C(016606)

2023-09-22     0.88531.9931%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值89,385.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,593.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款34.15
基金赎回款15,099.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,064.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值68,727.29