-0.7461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,954.09 | 42,954.09 | 42,954.09 | 57,823.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,988.06 | 11,988.06 | 11,988.06 | -6,829.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,661.24 | 7,661.24 | 7,661.24 | 606.47 |
| 基金赎回款 | 45,263.88 | 45,263.88 | 45,263.88 | 5,149.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,602.64 | -37,602.64 | -37,602.64 | -4,542.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,339.52 | 17,339.52 | 17,339.52 | 46,450.83 |