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中金安盈90天持有中短债A(016607)

2024-05-24     1.05400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值39,269.2939,269.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,007.02630.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,327.978,266.90
基金赎回款41,931.3523,757.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,603.38-15,490.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,672.9324,409.41