0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,741.95 | 23,672.93 | 23,672.93 | 39,269.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.07 | 1,088.35 | 505.86 | 1,007.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,901.98 | 50,508.73 | 30,940.09 | 25,327.97 |
| 基金赎回款 | 11,937.01 | 35,528.06 | 11,543.73 | 41,931.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,964.97 | 14,980.66 | 19,396.37 | -16,603.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,194.99 | 39,741.95 | 43,575.15 | 23,672.93 |