-0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,499.03 | 103,499.03 | 103,499.03 | 358,486.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,666.99 | 2,496.07 | 2,496.07 | -3,439.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,727.52 | 4,156.78 | 4,156.78 | 775.11 |
| 基金赎回款 | 87,060.23 | 56,249.87 | 56,249.87 | 96,392.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,332.71 | -52,093.09 | -52,093.09 | -95,617.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,833.31 | 53,902.01 | 53,902.01 | 259,430.33 |