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长盛盛远债券A(016612)

2024-05-17     1.02710.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值90,611.5590,611.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,538.99694.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款191,327.082,943.93
基金赎回款159,090.6952,711.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,236.38-49,767.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
665.380.00
期末基金净值123,721.5341,538.68