0.0860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,279.65 | 73,279.65 | 123,721.53 | 123,721.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -345.63 | -42.91 | 5,243.97 | 2,527.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,075.67 | 855.94 | 65,450.40 | 52,359.31 |
| 基金赎回款 | 63,209.95 | 876.98 | 119,341.67 | 53,818.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,134.27 | -21.04 | -53,891.26 | -1,459.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,794.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,799.74 | 73,215.71 | 73,279.65 | 124,789.36 |