-1.2043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,065.26 | 27,065.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,922.74 | -1,457.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 734.75 | 317.78 |
| 基金赎回款 | 14,030.87 | 12,625.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,296.12 | -12,307.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,846.40 | 13,299.96 |