0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 621,804.62 | 621,804.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,939.21 | 2,067.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467,083.52 | 685,765.93 |
| 基金赎回款 | 1,706,171.46 | 1,146,581.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -239,087.94 | -460,815.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 386,655.88 | 163,056.09 |