0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 379,457.56 | 379,457.56 | 386,655.88 | 386,655.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,579.84 | 912.03 | 4,489.78 | 2,504.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 857,972.64 | 474,030.98 | 1,652,168.89 | 857,535.55 |
| 基金赎回款 | 1,087,757.25 | 701,651.83 | 1,663,856.99 | 1,091,317.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -229,784.61 | -227,620.84 | -11,688.10 | -233,782.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,252.79 | 152,748.75 | 379,457.56 | 155,378.07 |