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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)

2024-05-28     1.03450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值621,804.62621,804.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,939.212,067.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,467,083.52685,765.93
基金赎回款1,706,171.461,146,581.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-239,087.94-460,815.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值386,655.88163,056.09