1.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,382.26 | 39,382.26 | 46,290.24 | 74,827.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,785.05 | 2,785.05 | -4,019.66 | -10,583.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,657.75 | 30,657.75 | 912.24 | 3,793.80 |
| 基金赎回款 | 14,177.59 | 14,177.59 | 4,789.92 | 21,747.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,480.16 | 16,480.16 | -3,877.68 | -17,953.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,647.46 | 58,647.46 | 38,392.90 | 46,290.24 |