0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,270.72 | 15,270.72 | 27,617.88 | 27,617.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,816.19 | 1,204.62 | 426.38 | 242.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,068,448.47 | 120,908.68 | 12,544.73 | 707.15 |
| 基金赎回款 | 327,616.35 | 61,504.37 | 25,318.26 | 20,463.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 740,832.11 | 59,404.31 | -12,773.53 | -19,756.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 762,919.03 | 75,879.66 | 15,270.72 | 8,104.20 |