% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,917.36 | 9,917.36 | 4,427.26 | 3,557.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,219.12 | 1,219.12 | -693.02 | -507.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,796.70 | 24,796.70 | 7,254.51 | 22,976.88 |
| 基金赎回款 | 23,962.28 | 23,962.28 | 7,133.56 | 21,599.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 834.42 | 834.42 | 120.96 | 1,377.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,970.90 | 11,970.90 | 3,855.20 | 4,427.26 |