-0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,635.73 | 2,046.76 | 2,046.76 | 14,229.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.89 | 214.74 | 52.57 | -0.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,698.10 | 14,462.61 | 4,691.91 | 40.30 |
| 基金赎回款 | 6,842.00 | 2,088.38 | 358.42 | 12,222.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,143.90 | 12,374.23 | 4,333.50 | -12,182.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,657.72 | 14,635.73 | 6,432.84 | 2,046.76 |