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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637)

2024-05-24     0.9986-0.2597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,049.5822,049.5822,155.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.35343.12-106.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,299.428,116.670.00
基金赎回款16,208.169,692.010.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,908.74-1,575.340.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,229.2020,817.3622,049.58