0.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,046.76 | 2,046.76 | 14,229.20 | 14,229.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.74 | 214.74 | -0.01 | -104.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,462.61 | 14,462.61 | 40.30 | 16.59 |
| 基金赎回款 | 2,088.38 | 2,088.38 | 12,222.73 | 10,696.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,374.23 | 12,374.23 | -12,182.42 | -10,680.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,635.73 | 14,635.73 | 2,046.76 | 3,444.85 |