0.4002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,412.04 | 6,412.04 | 6,412.04 | 47,305.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.46 | 431.46 | 431.46 | 1,544.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,329.05 | 4,329.05 | 4,329.05 | 2,385.89 |
| 基金赎回款 | 4,723.16 | 4,723.16 | 4,723.16 | 40,820.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.11 | -394.11 | -394.11 | -38,435.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,449.39 | 6,449.39 | 6,449.39 | 10,414.69 |