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汇丰晋信慧嘉债券A(016651)

2025-05-19     1.03060.0874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0017,587.5574,475.4674,475.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00312.77-4.50102.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,547.051,515.15394.50
基金赎回款0.007,375.96-58,398.5652,365.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,828.92-56,883.41-51,970.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0012,071.4017,587.5522,606.95