-0.2540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,196.68 | 4,196.68 | 4,196.68 | 4,196.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,954.66 | 2,954.66 | 2,954.66 | 2,954.66 |
| 基金赎回款 | 3,654.93 | 3,654.93 | 3,654.93 | 3,654.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -700.27 | -700.27 | -700.27 | -700.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,500.15 | 3,500.15 | 3,500.15 | 3,500.15 |