-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,514.65 | 205,404.91 | 205,404.91 | 35,381.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.06 | -982.44 | -200.06 | 4,712.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,000.11 | 23,940.88 | 1,999.97 | 195,026.67 |
| 基金赎回款 | 53,037.41 | 168,813.34 | 96,718.32 | 29,365.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,037.29 | -144,872.46 | -94,718.35 | 165,661.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,035.36 | 4,035.36 | 350.03 |
| 期末基金净值 | 5,642.42 | 55,514.65 | 106,451.14 | 205,404.91 |