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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)

2024-07-12     1.01930.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值126,055.91126,055.91
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,656.291,252.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3.453.44
基金赎回款-91,633.9191,630.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,630.46-91,626.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
700.11350.07
期末基金净值35,381.6335,331.30