-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,404.91 | 205,404.91 | 35,381.63 | 126,055.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -200.06 | -200.06 | 849.14 | 1,656.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,999.97 | 1,999.97 | 109,999.21 | 3.45 |
| 基金赎回款 | 96,718.32 | 96,718.32 | 15,298.18 | -91,633.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,718.35 | -94,718.35 | 94,701.04 | -91,630.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,035.36 | 4,035.36 | 350.03 | 700.11 |
| 期末基金净值 | 106,451.14 | 106,451.14 | 130,581.77 | 35,381.63 |