0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,184.02 | 429,239.50 | 429,239.50 | 106,777.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,816.25 | -11,656.71 | 2,569.18 | 25,720.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,821.04 | 353,491.10 | 294,654.30 | 888,376.98 |
| 基金赎回款 | 189,602.21 | 450,963.94 | 331,224.68 | 582,373.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,781.17 | -97,472.84 | -36,570.37 | 306,003.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,925.92 | 0.00 | 9,261.58 |
| 期末基金净值 | 139,219.10 | 314,184.02 | 395,238.31 | 429,239.50 |