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兴华安裕利率债A(016658)

2024-04-19     1.07400.1679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值63,007.7263,007.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,538.21998.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款538,248.36405,944.81
基金赎回款497,017.23353,897.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,231.1352,046.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值106,777.06116,052.67