-0.3606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 106,777.06 | 106,777.06 | 63,007.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,720.43 | 7,807.49 | 2,538.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 888,376.98 | 184,294.44 | 538,248.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 582,373.39 | 110,169.26 | 497,017.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 306,003.59 | 74,125.18 | 41,231.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,261.58 | 9,261.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 429,239.50 | 179,448.14 | 106,777.06 |