0.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,782.96 | 20,855.73 | 20,855.73 | 58,234.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.62 | 274.76 | 107.34 | 924.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,967.28 | 70,004.88 | 12,081.52 | 107,269.78 |
| 基金赎回款 | 33,546.21 | 67,352.41 | 21,113.63 | 145,573.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,578.93 | 2,652.47 | -9,032.11 | -38,303.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,390.64 | 23,782.96 | 11,930.96 | 20,855.73 |