-0.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,328.82 | 11,328.82 | 29,949.14 | 29,739.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.38 | 119.38 | 374.74 | -75.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,845.71 | 2,845.71 | 9,409.14 | 284.51 |
| 基金赎回款 | 5,427.69 | 5,427.69 | 22,327.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,581.98 | -2,581.98 | -12,917.87 | 284.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,866.21 | 8,866.21 | 17,406.02 | 29,949.14 |