0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,335.41 | 473,078.47 | 473,078.47 | 476,944.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.38 | 1,755.15 | 1,125.66 | 3,400.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556,350.98 | 934,667.62 | 510,634.40 | 1,800,705.21 |
| 基金赎回款 | 542,755.12 | 1,272,165.83 | 873,988.47 | 1,807,971.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,595.86 | -337,498.21 | -363,354.07 | -7,265.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,440.66 | 137,335.41 | 110,850.06 | 473,078.47 |