-0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,196.14 | 98,196.14 | 150,076.56 | 150,076.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,131.92 | 9,453.63 | -10,516.86 | 58.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,895.47 | 206,164.40 | 103,113.23 | 75,691.08 |
| 基金赎回款 | 324,606.21 | 49,890.73 | 144,476.79 | 93,495.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,289.26 | 156,273.67 | -41,363.56 | -17,803.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,617.32 | 263,923.43 | 98,196.14 | 132,331.53 |