0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,798.18 | 104,798.18 | 23,112.97 | 23,112.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 448.55 | 448.55 | 2,382.79 | 896.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,200.44 | 47,200.44 | 532,915.57 | 357,134.85 |
| 基金赎回款 | 128,235.98 | 128,235.98 | 453,613.15 | 155,693.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,035.53 | -81,035.53 | 79,302.41 | 201,441.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,211.20 | 24,211.20 | 104,798.18 | 225,451.43 |