0.8537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 446,219.19 | 446,219.19 | 767,919.95 | 767,919.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,894.86 | 2,984.84 | 42,201.32 | 42,201.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,431.72 | 40,351.50 | 38,524.75 | 38,524.75 |
| 基金赎回款 | 270,833.66 | 99,002.30 | 402,426.83 | 402,426.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,401.94 | -58,650.80 | -363,902.08 | -363,902.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,712.12 | 390,553.23 | 446,219.19 | 446,219.19 |