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易方达丰和债券C(016699)

2024-12-06     1.37530.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值767,919.951,386,528.151,386,528.152,786,185.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,059.179,067.3010,779.05-101,886.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,208.8849,114.5135,783.46470,183.90
基金赎回款197,166.05676,790.02400,218.061,767,954.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,957.17-627,675.51-364,434.60-1,297,771.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值603,021.95767,919.951,032,872.601,386,528.15