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渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)

2024-12-13     0.5981-2.1753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,969.503,401.963,401.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-493.66-1,105.16-248.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.728.626.49
基金赎回款204.51335.920.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-199.78-327.306.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,276.061,969.503,159.64