-2.6231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 440,419.42 | 42,484.68 | 42,484.68 | 1,455.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,290.69 | 26,106.06 | 4,184.02 | 1,893.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 701,231.24 | 845,262.97 | 269,036.33 | 83,958.31 |
| 基金赎回款 | 547,309.14 | 473,434.29 | 192,875.60 | 44,822.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,922.10 | 371,828.68 | 76,160.72 | 39,135.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 697,632.21 | 440,419.42 | 122,829.42 | 42,484.68 |