1.2805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,277,783.52 | 1,277,783.52 | 1,248,053.76 | 984,747.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,801.28 | 27,801.28 | -160,124.00 | -475,457.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,543.14 | 2,543.14 | 3,423.56 | 738,764.20 |
| 基金赎回款 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,503.65 | 2,503.65 | 3,423.56 | 738,764.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,308,088.45 | 1,308,088.45 | 1,091,353.32 | 1,248,053.76 |