2.2604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,268,889.93 | 1,277,783.52 | 1,277,783.52 | 1,248,053.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190,146.47 | 579,479.44 | 27,801.28 | 23,220.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,747.73 | 8,544.25 | 2,543.14 | 6,509.53 |
| 基金赎回款 | 829,029.19 | 596,917.28 | 39.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -822,281.46 | -588,373.03 | 2,503.65 | 6,509.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636,754.94 | 1,268,889.93 | 1,308,088.45 | 1,277,783.52 |