0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,796.12 | 6,796.12 | 24,795.39 | 24,795.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.42 | 66.42 | 499.83 | 384.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,719.87 | 8,719.87 | 2,968.97 | 130.65 |
| 基金赎回款 | 7,226.90 | 7,226.90 | 21,468.07 | 14,066.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,492.97 | 1,492.97 | -18,499.10 | -13,936.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,355.51 | 8,355.51 | 6,796.12 | 11,243.99 |