-0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,355.51 | 6,796.12 | 6,796.12 | 24,795.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.93 | 66.42 | 32.08 | 499.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,856.61 | 8,719.87 | 737.99 | 2,968.97 |
| 基金赎回款 | 7,014.02 | 7,226.90 | 2,512.38 | 21,468.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,842.59 | 1,492.97 | -1,774.39 | -18,499.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,283.03 | 8,355.51 | 5,053.81 | 6,796.12 |