0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,103.07 | 8,513.17 | 8,513.17 | 22,095.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -689.41 | 1,156.00 | 210.88 | 780.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,376.10 | 140,731.67 | 13,359.28 | 7,445.18 |
| 基金赎回款 | 82,835.91 | 47,643.97 | 5,297.71 | 21,807.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,459.81 | 93,087.71 | 8,061.57 | -14,362.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,653.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,953.84 | 100,103.07 | 16,785.62 | 8,513.17 |