-0.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,513.17 | 8,513.17 | 8,513.17 | 22,095.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,156.00 | 430.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,731.67 | 140,731.67 | 140,731.67 | 142.01 |
| 基金赎回款 | 47,643.97 | 47,643.97 | 47,643.97 | 12,632.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,087.71 | 93,087.71 | 93,087.71 | -12,490.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,653.81 | 2,653.81 | 2,653.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,103.07 | 100,103.07 | 100,103.07 | 10,035.65 |