-0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 426,011.51 | 426,011.51 | 43,933.56 | 43,933.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,465.94 | 2,465.94 | 13,028.67 | 13,028.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 842,997.44 | 842,997.44 | 3,471,653.99 | 3,471,653.99 |
| 基金赎回款 | 1,176,135.38 | 1,176,135.38 | 3,102,604.70 | 3,102,604.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -333,137.93 | -333,137.93 | 369,049.28 | 369,049.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,339.52 | 95,339.52 | 426,011.51 | 426,011.51 |