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中银中短债债券C(016718)

2024-07-22     1.05760.0757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值227,942.22227,942.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,241.95687.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款141,776.7018,739.39
基金赎回款327,027.31212,111.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-185,250.60-193,371.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值43,933.5635,258.33