0.6676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,018.34 | 3,120.05 | 3,120.05 | 5,153.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -523.41 | 173.03 | 100.92 | -256.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,336.49 | 1,623.44 | 847.40 | 18,734.31 |
| 基金赎回款 | 1,849.86 | 1,898.18 | 827.61 | 20,511.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 486.63 | -274.74 | 19.79 | -1,776.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,981.57 | 3,018.34 | 3,240.76 | 3,120.05 |