4.0738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,787.65 | 14,787.65 | 4,240.65 | 4,240.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,943.05 | -47.26 | 1,235.50 | 1,235.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,615.76 | 7,626.52 | 21,855.89 | 21,855.89 |
| 基金赎回款 | 42,502.71 | 11,605.70 | 12,544.40 | 12,544.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,113.05 | -3,979.18 | 9,311.50 | 9,311.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,843.75 | 10,761.22 | 14,787.65 | 14,787.65 |