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浦银安盛光耀优选混合C(016747)

2023-09-28     0.81440.1969%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值52,433.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,986.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款118.36
基金赎回款11,418.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,299.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值38,146.99