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浦银安盛光耀优选混合C(016747)

2025-05-19     0.8195-0.2313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0027,011.1852,433.0852,433.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,062.15-8,231.57-2,986.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00158.04343.68118.36
基金赎回款0.003,029.2317,534.0211,418.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,871.19-17,190.34-11,299.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0022,077.8427,011.1838,146.99